报表上报常见问题解答系列二

2019-01-24 10:26:25 Sendkey 770

Q1:车辆行驶证上的排气量是1.99,请问在系统中要怎么填?

A:请选择“2.0(含)-2.5升”。

Q2:在建工程项目已经暂停,用银行利息冲平了待摊投资,我们的期末数已为零,系统怎么修改,如何处理?

A:在建工程里面有一个工程建设情况,选择“停建”,报表上报的时候,期末账面数填写0就可以了。

Q3:第一阶段数据准备校验已确认后发现需要修改,该如何操作?

A:确认后,无需担心没法修改,功能仍然可以继续操作,并不影响后续月报以及年报数据。

Q4:数据治理中,查看到很多数据存在有问题,是否需要全部修改?

A:数据治理是一个提示需要单位完善数据的功能,单位本身确认没问题,便进行标记通过,但是建议单位尽量完善,也有部分是必须修改的。

Q5:公车已经改革完毕了,是否还需要在公车改革功能中进行录入?

A:单位以前如果已经通过公车改革功能并登记过了,就校验确认便可以;单位以前如果已经公车改革了,但是并未在系统中登记,只需要在公车改革功能中进行新增登记,只登记未处理或继续使用的车辆。

Q6:在建工程部分转固如何处理?

A:在建工程不支持部分转固,但可在备注中说明情况;如果实际因部分转固导致期末账面数减少的,等报表上报时修改期末账面数就可以了。

Q7:资产卡片中存在上次折旧日期、首次折旧日期、取得日期或者入账日期,在折旧时是按照哪个日期为起点进行折旧计算的?

A:当资产不是首次折旧,则根据上次折旧日期计算需折旧月数;如果资产是首次折旧,则根据首次折旧日期进行计算,如资产未填写首次折旧日期,而系统会根据这张折旧单据选择是按取得日期或者入账日期来确定计提时点。

Q8:新会计制度折旧和旧会计制度折旧有什么区别?

A:折旧起点不同:2018年之前折旧计算方式,是根据首次折旧日期的下一个月开始计算折旧金额;2019年新折旧功能计算方式,是根据首次折旧日期当月开始计算折旧金额。

Q9:数据治理中存在“一键处理”,是否点击更新处理?

A:部分数据问题,系统提供了一键处理,大家可通过一键处理快速处理部分数据问题,其它问题仍需要单位自行修正。

Q10:无形资产摊销功能为什么只能查看,不能新增摊销单据了?

A:原无形资产摊销功能不能自动计算本次摊销金额,故将无形资产摊销合并到资产折旧(摊销)功能中了,原无形资产摊销功能仅用于查看历史数据。

Q11:由于今年各项工作比较紧急,如何合理安排多项工作任务?

A:建议:

1.各单位先将截止到2018年12月31日的数据进行补充完善,确保改数据与财务账一致;

2.完成在建工程、无形资产、公车改革等数据录入;

3.完成数据治理工作(该项工作是为了确保2018年所有基础数据准备完毕,无需修改价值信息);

4.根据新政府会计制度要求进行折旧相关操作(确保2018年数据准确不动后,才进行2019年折旧操作,是由于进行2019年折旧操作后,将会锁定2018年数据无法修改,如修改,需要撤销2019年数据较为麻烦);

5.完成月报填写;

6.资产报表填写上报工作(该阶段的取数主要来源1、2、3步骤的工作)。


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